Fondivalitsejate koondbilanss  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Raha ja rahalähendid**
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded klientide vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Muud nõuded
Müügiootel põhivara
Finantsinvesteeringud
Tuletisinstrumendid
Tähtajalised hoiused
Omakapitaliinstrumendid
Võlaväärtpaberid
sh õiglases väärtuses kajastatud
Laenud
Valitsetavate fondide osakud
Kohustuslikud pensionifondid
Vabatahtlikud pensionifondid
Muud investeerimisfondid
Muud finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
AKTIVA (VARAD) KOKKU
Finantskohustused
Tuletisinstrumendid
Laenukohustused
Võlad klientidele
Muud võlakohustused
Võlad ja ettemaksed
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Saadud ettemaksed
Eraldised
Allutatud kohustused
Omakapital
Aktsiakapital
Ülekurss
Registreerimata aktsiakapital*
Oma aktsiad (miinus)
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU
 
30.09.2017
67 863
6 745
5 230
203
1 312
0
37 488
0
0
640
167
167
5 496
30 871
29 110
1 175
586
313
0
156
8 578
120 829
1 627
0
104
787
737
5 939
1 249
796
3 895
0
0
2 100
111 162
15 975
1 688
0
0
1 666
188
78 380
13 264
120 829

*lisatud alates 31.03.2017
**kuni 31.12.2016 oli kirje nimetus Raha ja raha ekvivalendid