Fondivalitsejate koondbilanss  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Raha ja rahalähendid**
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded klientide vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Muud nõuded
Müügiootel põhivara
Finantsinvesteeringud
Tuletisinstrumendid
Tähtajalised hoiused
Omakapitaliinstrumendid
Võlaväärtpaberid
sh õiglases väärtuses kajastatud
Laenud
Valitsetavate fondide osakud
Kohustuslikud pensionifondid
Vabatahtlikud pensionifondid
Muud investeerimisfondid
Muud finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
AKTIVA (VARAD) KOKKU
Finantskohustused
Tuletisinstrumendid
Laenukohustused
Võlad klientidele
Muud võlakohustused
Võlad ja ettemaksed
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Saadud ettemaksed
Eraldised
Allutatud kohustused
Omakapital
Aktsiakapital
Ülekurss
Registreerimata aktsiakapital*
Oma aktsiad (miinus)
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU
 
31.03.2020
58 142
6 243
4 655
195
1 393
0
40 092
0
1 750
403
367
367
4 275
32 757
30 921
95
1 741
540
0
507
19 104
124 087
767
0
5
455
307
7 431
1 625
1 656
4 149
0
0
1 550
114 340
14 992
3 082
0
0
1 987
1 823
94 270
-1 813
124 087

*lisatud alates 31.03.2017
**kuni 31.12.2016 oli kirje nimetus Raha ja raha ekvivalendid