Fondivalitsejate koondbilanss  
 
andmed alates
andmed kuni

Kuni 31.12.2010 tuh. kroonides, alates 31.03.2011 tuh. eurodes
 
Raha ja rahalähendid**
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded klientide vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Muud nõuded
Müügiootel põhivara
Finantsinvesteeringud
Tuletisinstrumendid
Tähtajalised hoiused
Omakapitaliinstrumendid
Võlaväärtpaberid
sh õiglases väärtuses kajastatud
Laenud
Valitsetavate fondide osakud
Kohustuslikud pensionifondid
Vabatahtlikud pensionifondid
Muud investeerimisfondid
Muud finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
AKTIVA (VARAD) KOKKU
Finantskohustused
Tuletisinstrumendid
Laenukohustused
Võlad klientidele
Muud võlakohustused
Võlad ja ettemaksed
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Saadud ettemaksed
Eraldised
Allutatud kohustused
Omakapital
Aktsiakapital
Ülekurss
Registreerimata aktsiakapital*
Oma aktsiad (miinus)
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU
 
30.06.2018
63 972
7 093
5 580
143
1 370
0
40 229
0
60
398
162
162
3 632
35 715
32 084
1 225
2 405
262
0
144
19 547
130 985
2 318
0
9
1 806
503
7 569
1 277
1 049
5 239
4
0
2 100
118 998
14 773
1 987
0
0
1 685
1 127
92 694
6 730
130 985

*lisatud alates 31.03.2017
**kuni 31.12.2016 oli kirje nimetus Raha ja raha ekvivalendid